潮南区2018年部门预算公开

 

 

 

 

二○一八年

 

 

 

目录

 

第一部分 潮南区财政局概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潮南区财政局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 潮南区财政局2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

 

第一部分 潮南区财政局部门概况

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1.主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，拟订有关政策、规划、管理办法等，并组织实施。

（2）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、省与市、国家与企业的分配政策；拟订和执行区对镇级的财政体制和分配政策。

（3）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（4）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（5）负责区级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，监督区直行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

（6）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管区级行政事业单位会计核算工作。

（7）负责制定行政事业单位国有资产管理制度。负责本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

（8）负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理，拟订重要物资储备的财政政策，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

（9）参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，负责农业综合开发管理工作。

（10）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

（11）管理全区会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作，依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在本区境内的有关业务。

（12）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

（13）制订财政教育规划；组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

（14）对区政府投资项目及其形成资产预算资金的安排、拨付、监督和管理，代表区政府行使资产运营、收益分配等出资者权益；贯彻执行公共资源有偿使用法律法规政策；拟订并监督执行全区公共资源盘活运营政策规定；协调、联络、监督区级公共资源盘活运营工作；负责公共资源盘活运营所取得收入的监缴。

（15）管理、监督全区政府采购工作，拟订我区政府采购政策、制度、办法，承担全区统一电子政府采购平台建设和管理工作。

（16）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及区人民政府有关规定履行出资人职责；贯彻执行国家、省和市有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规；负责对区人民政府授权管理企业的国有资产进行监管。

（17）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2.内设机构

财政局机关内设11个股（室）及一个直属行政机构。分别是：人事秘书股、预算股（国库股、绩效评价股）、综合股、文教行政股（采购管理办公室）、农业股（农业综合开发办公室）、经济建设股、会计股、法规稽查股、社会保障股、国有资产管理办公室（外经金融工贸股）、农村财务管理股和国库支付管理中心。

下辖3个股级事业单位。分别是：区工程预决算审核中心、区会计人才培训中心、潮南区政府公物仓。

（二）人员构成情况

1.潮南区财政局编制61名，其中行政编制34名（含参公事业单位8名）、工勤编制5名、事业编制22名。

2.潮南区财政局在职人数54名，其中行政人数29名（含参公事业单位5名）、工勤人数5名、事业人数20名；退休人员11名。

 

二、部门预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,潮南区财政局2018年部门预算的编制范围包括：  本部门及属下事业单位，相关数据包括本部及所属下事业单位的全部汇总收入和支出预算。

 

 

 

 

第二部分 潮南区财政局2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 1294.79   万元，比2017年预算数增加 96.9  万元，原因是 增加项目支出  。其中：财政拨款收入1294.79   万元（预算拨款1294.79万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元）。 

（二）支出预算说明

2018年支出预算1294.79   万元，比2017年预算数增加 96.9万元，原因是  增加项目支出    。其中：财政拨款支出1294.79  万元（预算拨款1294.79万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算 604.79  万元，项目支出（含建设项目）预算 690  万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   4.7 万元，比2017年预算数增加  3.2  万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：无出国出境活动；公务用车购置及运行费  3.5   万元，包括公务用车运行费  3.5万元，比2017年预算数增加  3.5  万元，主要原因是： 下属事业单位车辆并入       ；公务接待费  1.2    万元，比2017年预算数减少   0.3    万元，主要原因是：  压缩接待费       。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算_604.79__万元 ，比2017年减少__14.1__万元，降低_0.97___%。主要原因是：   压缩公用经费开支_______。

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额_50__万元，其中：政府采购货物预算_20__万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算_30__万元。

（三）国有资产占用情况说明

预算单位（含下属单位）应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆_2__辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车_2__辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况说明无。

（四）预算绩效管理工作情况说明(尚未开展)

2018年实行绩效目标管理的项目0个，无民生项目和重点支出项目。

第三部分专业名词解释

 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费等。

 

第四部分 潮南区财政局2018年部门预算表

相关附件：

• 潮南区财政局2018年部门预算公开表.xls