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潮南区2017年政府决算公开

2018-06-29 10:27
来源：汕头市潮南区财政局
发布机构：汕头市潮南区财政局
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潮南区财政局局长吴茂财

2018年6月28日

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于潮南区2017年决算草案的报告。

一、2017年决算草案

2017年，区财政工作在区委区政府的坚强领导和区人大的依法监督下，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东工作的重要批示精神，积极应对错综复杂的经济形势，采取措施克服国家减税降费政策带来的减收影响，切实履行财政保障服务职能，稳增长、调结构、促发展、惠民生、防风险，加强预算执行管理，提高财政资金使用绩效，较好地执行区人大通过的年度预算，努力推进潮南全面振兴发展。决算草案如下：

（一）一般公共预算

1、本级一般公共预算收入

2017年我区完成一般公共预算收入127547万元，完成年度调整预算的101.13%，可比增长3.34%；非税收入占一般公共预算收入的比重为38.65%，比上年下降2.58个百分点。

（1）税收收入完成78252万元，增长8.77%，完成调整预算的101.22%，其中：国税部门完成34139万元，增长14.44%，完成调整预算的101.96%；地税部门完成44113万元，增长4.75%，完成调整预算的100.65%。

（2）非税收入完成49295万元，下降4.25%，完成调整预算的100.99%，其中：国税部门完成60万元，增长100%，地税部门完成5402万元，增长23.73%；财政部门完成43833万元，下降6.91%。

2、本级一般公共预算支出

2017年本级一般公共预算支出285434万元，完成调整预算的100.55%，增长6.51%。

（1）基本支出161964万元，占本级一般公共预算支出的56.74%，下降0.49%，其中：人员支出159041万元，下降1.1%（主要是上年补发工资改革欠发工资）；公用支出2923万元，增长49.59%（主要是上年在公用经费中抵扣部分年终奖金）。

（2）项目支出123470万元，占本级一般公共预算支出的43.26%，增长17.33%。其中：经常性项目74440万元，下降0.93%；一次性项目49030万元，增长62.9%（主要是消化历年挂账支出2.29亿元）。

3、全口径一般公共预算收支平衡情况

2017年全口径一般公共预算财力560745万元（其中本级一般公共预算可支配财力243293万元）：（1）一般公共预算收入127547万元；（2）上级财力性补助收入68236万元；（3）上级转移支付补助收入219768万元；（4）地方政府置换债券转贷收入840万元；（5）债务收入（亚行贷款）7879万元；（6）上年结转收入49363万元（其中收回存量资金5704万元）；（7）调入政府性基金预算资金33927万元；（8）挂账调入资金53185万元。

2017年全口径一般公共预算支出负担560745万元（其中本级一般公共预算财政负担296478万元）：（1）本级一般公共预算支出285434万元；（2）上级转移支付补助支出194231万元；（3）上年结转支出36248万元；（4）地方政府置换债券还本线下支出840万元；（5）体制和专项上解11044万元；（6）结转下年支出32948万元（占全口径一般公共预算支出495013万元的6.66%，控制在9%的规定范围内）。

财力和负担相抵收支平衡。

（二）政府性基金预算

１、本级政府性基金预算收入

2017年我区完成政府性基金预算收入74932万元，完成调整预算的104.84%，增长300.75%。各项收入完成情况：（1）国有土地使用权出让收入69327万元；（2）城市基础设施配套费收入4874万元；（3）污水处理费收入395万元；（4）其他政府性基金收入336万元。

2、本级政府性基金预算支出

2017年本级政府性基金预算支出41368万元，完成调整预算的107.62%，增长128.39%。

３、全口径政府性基金预算收支平衡情况

2017年全口径政府性基金预算财力133219万元（其中本级政府性基金预算可支配财力75295万元）：（1）政府性基金预算收入74932万元；（2）上级专项转移支付补助收入5445万元；（3）地方政府新增债券转贷收入48000万元；（4）上年结转收入4842万元（其中收回存量资金363万元）。

2017年全口径政府性基金预算支出负担133219万元（其中本级政府性基金预算财政负担41368万元）：（1）本级政府性基金预算支出41368万元；（2）上级转移支付补助支出1832万元；（3）地方政府新增债券支出39089万元；（4）上年结转支出2499万元；（5）调出资金至一般公共预算33927万元；（6）结转下年支出14504万元。

财力和负担相抵收支平衡。

二、地方政府性债务情况

截至2017年底，我区政府负有偿还责任的债务余额137366万元，其中：区级存量债务11559万元（主要为亚行贷款项目债务）、镇级存量债务6186万元、地方政府债券119621万元。

2017年，市下达我区地方政府债券资金48840万元，其中：一般置换债券840万元；专项新增债券48000万元。

专项新增土地储备债券16700万元，安排用于印染中心征地土储等2个项目；其他专项新增债券31300万元，结合我区各基础建设项目工程进度和资金需求，安排用于南河公园建设等17个项目。

三、2017年财政工作成效和存在问题

2017年，我区财政工作围绕区委、区政府决策部署，积极应对复杂多变的经济形势和各种风险挑战，较好完成年度各项工作目标任务，主要体现在以下几个方面：一是财政收入稳中有进，实现规模和质量双提升。面对国家减税降费政策以及“营改增”体制性减收的严峻形势，财税部门加强征管协作、压实责任，积极挖潜增收。区政府组织开展培育市场主体、规范市场秩序、营造良好环境联合行动，成立七个工作小组，开展市场主体培育、税收经济户口清理、四上企业培育、用电秩序规范等专项行动。区成立综合治税领导小组及办公室，组织开展综合治税，建立跨部门涉税信息共享机制，开展涉税数据对碰筛查，对281家指标异常企业组织重点核查，共查补税款7500万元，取得初步成效。全年一般公共预算收入增长3.34%，税收占比61.35%，比上年提高2.85个百分点，全市排名第二。二是坚决落实各项民生政策措施，促进各项民生事业发展。十类民生支出达41.45亿元，占一般公共预算支出的83.87% ；健全基本公共保障服务体系，完善财政托底保障机制，认真做好城乡低保、养老、医疗救助、残疾人保障、高龄老人津补贴等底线民生保障工作，支持城乡居民医保人均筹资标准、基础养老金、城乡居民低保以及高龄补贴等扩面提标，落实义务教育经费保障机制，推动教育均衡发展；筹措拨付各级扶贫开发资金2.74亿元，及时落实拨付贫困人口社保和教育、医疗、住房“三保障”资金，保障我区脱贫攻坚扎实推进。完成全区232个村（社区）公共服务平台建设，解决服务群众“最后一公里”问题。三是坚持服务发展大局，多方筹措资金保障重点项目建设。服务保障“创文强管”活动，筹措资金9600万元，开展“百村示范、千村整治”示范村建设和创建社会主义新农村示范村建设，推动创文强管向农村延伸，打造宜居宜业城乡环境。积极争取上级资金和地方政府债券34.08亿元，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，全力保障垃圾焚烧厂、污水处理厂、重点水利工程、“百村示范、千村整治”、乡镇卫生院建设、村村通自来水等重点项目的资金需求。积极推广运用PPP模式，推进陈沙大道改建、区人民医院异地新建、区人民纺织印染环保综合处理中心综合开发等PPP项目建设。四是落实暖企惠企措施，支持实体经济发展。贯彻落实供给侧结构性改革“三去一降一补”行动计划，全年为企业减负3.18亿元。兑现《潮南区促进民营经济大发展若干财政措施（2016-2018）》，拨付1290万元奖励资金，对273家优秀企业上规上限、创新创牌进行表彰奖励。安排资金1800万元建立中小微企业信贷风险补偿资金，与金融机构合作放大贷款规模20倍，缓解中小微企业融资难问题。安排促进外贸发展鼓励扶持专项资金，与社会资本、银信机构合作设立潮南区外贸风险补偿基金，支持外贸出口，扭转外贸下滑的不利局面。制定出台《潮南区纺织印染环保综合处理中心建设专项奖补资金实施细则》，促进纺织印染环保综合处理中心加快建设和企业入园。五是坚持稳健理财，着力防范风险。加强预算管理，加大财政资金统筹使用力度，清理收回存量资金2.7亿元，统筹用于急需重点项目，提高资金使用效益。消化历年财政支出挂账2.3亿元，加强政府债务和隐性债务管理，积极防范财政风险。推进政府经济分类改革和权责发生制财务报告制度改革，提高政府财务管理水平。出台《潮南区区级财政专项资金管理办法》和《潮南区农村集体经济组织专项资金管理办法（试行）》，规范财政资金管理，加大财政监督力度，保障资金使用安全规范。深入开展政府和部门预决算公开，提高预算透明度。

然而，必须清醒地认识到，当前我区财政运行仍存在深层次矛盾和问题：一是收入规模和质量仍待提升。2017年我区税收收入增长8.77%，比全市增幅14.53%低5.76个百分点。从综合治税重点核查情况看，税收跑冒滴漏情况严重，征管水平亟待提高。近年国家不断出台政策降低企业成本，2016年取消34项、2017年取消41项行政事业性收费，2017年非税收入同比下降4.25%，2018年将进一步下降。近日，财政部发文进一步规范地方财政收入管理，并将开展全国性地方财政收入质量核查工作，重点检查非税占比偏高地区（2016年全国平均占比25.8%，我区2017年占比38.65%），对于非税收入规模较大或增长较快的地区将相应调减转移支付。必须加大力度，依法征税，应收尽收，切实维护市场经济秩序。二是收支矛盾十分突出，累积挂账缺口亟待消化。近年来我区多次提高机关事业单位干部职工的工资福利待遇，同时全力保障各重点项目建设及债务还本付息等支出需求，本级可支配财力与支出责任差距越来越大，财政收支矛盾十分突出。2017年区本级一般公共预算收入12.75亿元，而人员工资等基本支出已达16.2亿元，保运转、保民生要靠上级转移支付补助。当年预算执行出现挂账缺口5.17亿元，年末累计财力挂账缺口已扩大至12.1亿元。三是支出责任压力逐年后推，财政风险不容忽视。在财力不能满足支出需求的情况下，2017年部分支出实际上是暂时占用了上级已下达、但因项目未开展没有形成支出的专项资金，导致部分未执行的上级项目没有对等的资金库存。至2017年底未支出而遗留到以后年度的支出责任共计10.33亿元（其中：结转下年支出4.49亿元；年末国库集中支付结转结余按权责发生制核算列支挂存5.84亿元），将对2018年财政资金调度造成很大的压力。